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Stop, alavancagem e disciplina

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Stop

Significa sair de uma operação. O Stop de Perda, significa cessar os prejuízos, encerrar a operação e partir ‘’pra outra’’.  Um bom trader sabe que não vai ganhar sempre e que, não pode deixar uma operação errada estragar o ganho de operações que deram certo.

Lembre-se: ‘’o melhor prejuízo, é sempre o primeiro’’.

Já o Stop de Ganho, significa sair da operação com lucro, quando nosso objetivo for atingido. Um bom trader sabe que é importante não ser ganancioso demais e muito menos entregar o ganho para o mercado.

Lembre-se: ‘’lucro bom, é lucro no bolso’’.

Alavancagem

Alavancar é pode operar com um volume financeiro maior do que do que o disponível em conta, mediante uma garantia. Deve-se ter todo o cuidado com a alavancagem pois se não utilizada com parcimônia, pode trazer sérios prejuízos.

Porém, a alavancagem, quando utilizada da maneira correta, pode gerar ganhos extras nas operações. Posteriormente veremos que a alavancagem varia de acordo com o mercado que você escolher para fazer suas operações. Apenas como exemplo, é possível citar a alavancagem no mercado de ações em operações Day Trade.

Vamos supor que o seu patrimônio seja de R$30.000 em ações da AmBev e que a alavancagem permitida pela corretora é de 6 vezes o seu patrimônio. Nesse caso, o você poderia operar um Day Trade, com R$180.000. Vamos supor ainda, que você utilize todo esse recurso e compre os R$180.000 em ações da Vale.

Cenário 1 – a ação da Vale sobe 5% dentro do mesmo dia. Nesse caso, o ganho seria de R$9.000 (= R$180.000 x 5%). Porém, se considerarmos o patrimônio total de R$30.000, o ganho sobre o valor em conta seria de 30% (= R$9.000 / R$30.000)

Cenário 2 – a ação da Vale cai 5% dentro do mesmo dia. Nesse caso, o prejuízo serie de R$9.000 (=R$180.000 x 5%). Porém, se considerarmos o patrimônio total de R$30.000, o prejuízo sobre o valor em conta seria de 30% (= R$9.000 / R$30.000)

Acredito que esses dois exemplos mostrem o quanto a alavancagem pode ser benéfica para trazer ganhos extras, como também é importante alavancar de maneira moderada para não ocorrem grandes prejuízos.

Disciplina

É importantíssimo que você não sabote suas próprias estratégias, e siga à risca com o que você mesmo se comprometeu a fazer, antes mesmo de entrar na operação.

Abaixo, segue um resumo do Livro Axiomas de Zurique (leitura obrigatória de todo o trader) que mostra de maneira simples o quanto é importante ter disciplina nas operações:

Axiomas de Zurique

Após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de banqueiros e empresários suíços resolveram ganhar dinheiro investindo em várias frentes, de ações a imóveis, de mercadorias a moeda.

Eles ganharam muito e se tornaram um dos povos mais ricos do planeta. Neste livro estão as regras infalíveis que estabeleceram para diminuir os riscos enquanto aumentavam cada vez mais os lucros.

A expressão axioma tem dois significados possíveis, segundo o livro. O filosófico, que define o termo como a premissa imediatamente evidente que se admite como verdadeira sem exigência de demonstração, e o lógico, que define axioma como a proposição que se toma como verdadeira porque dela se podem deduzir as proposições de uma teoria ou de um sistema lógico ou matemático.

As indicações do livro funcionam como o segundo tipo, como dogmas que devem ser seguidos à risca por quem pretende acumular rentabilidade. Neles, o leitor encontrará a chave para investir com sucesso – À moda suíça.

Primeiro Axioma: Risco

Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o bastante.

Primeiro Axioma menor: Só aposte o que valer a pena.

Segundo Axioma menor: Resista à tentação das diversificações.

Conclusão: Não tenha medo de arriscar um pouco. Alto risco significa alto retorno. 

Segundo Axioma: Ganância

Realize o lucro sempre cedo demais.

Terceiro axioma menor: Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora.

Conclusão: Não teste a sua sorte. Estabeleça uma meta e, ao atingi-la, realize seus lucros. 

Terceiro Axioma: Esperança

Quando o barco começar a afundar, não reze. Abandone-o.

Quarto axioma menor: Aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte incorrer em várias, enquanto espera um grande ganho.

Conclusão: Se suas especulações andam mal, saia e parta para outra. Saber perder é uma das virtudes de um bom especulador.

Quarto Axioma: Previsões

O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro.

Conclusão: Não baseie suas especulações em previsões e sim no que você vê acontecendo à sua frente.

Quinto Axioma: Padrões

Até começar a parecer ordem, o caos não é perigoso.

Quinto axioma menor: Cuidado com a armadilha do historiador.

Sexto axioma menor: Cuidado com a ilusão do grafista.

Sétimo axioma menor: Cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade.

Oitavo axioma menor: Cuidado com a falácia do jogador.

Conclusão: Não se deixe levar pela ilusão de ordem. Não existe uma fórmula exata que vá lhe proporcionar sempre ganhos.

Sexto Axioma: Mobilidade

Evite lançar raízes. Elas tolhem seus movimentos.

Nono axioma menor: Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade.

Décimo axioma menor: Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente.

Conclusão: Não se deixe prender a sentimentos em suas especulações. Se perceber uma oportunidade melhor, corte suas raízes e siga em frente.

Sétimo Axioma: Intuição

Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado.

Décimo primeiro axioma menor: Jamais confunda palpite com esperança.

Conclusão: Só confie em um palpite se você for capaz de identificar algo que consiga explicá-lo.

Oitavo Axioma: Religião e Ocultismo

É improvável que entre os desígnios de Deus para o Universo se inclua o de fazer você ficar rico.

Décimo segundo axioma menor: Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos.

Décimo terceiro axioma menor: Não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la, desde que ela conheça o seu lugar.

Conclusão: Mantenha o sobrenatural longe de suas especulações. Confie em você e no seu potencial.

Nono Axioma: Otimismo e Pessimismo

Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas.

Conclusão: Um bom especulador possui confiança, não otimismo. A confiança nasce do uso construtivo do pessimismo.

Décimo Axioma: Consenso

Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada.

Décimo quarto axioma menor: Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer.

Conclusão: Antes de arriscar seu dinheiro seguindo a opinião da maioria, pondere e avalie por si mesmo se a decisão é acertada ou não. 

Décimo Primeiro Axioma: Teimosia

Se não deu certo da primeira vez, esqueça.

Décimo quinto axioma menor: Jamais tente salvar um mau investimento fazendo “preço médio”.

Conclusão: Se sua especulação não está dando o retorno desejado, não seja teimoso, desista. Outras boas oportunidades podem estar a sua volta sem ser notadas.

Décimo Segundo Axioma: Planejamento

Planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja.

Décimo sexto axioma menor: Fuja de investimentos de longo prazo.

Conclusão: Não planeje investimentos a longo prazo. O mundo dos negócios se modifica a cada dia. O único plano a longo prazo que um especulador precisa ter é o de ficar rico.

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