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Contrato de Índice Futuro

Saiba como especular com o Contrato de Índice Futuro

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Contrato de Índice Futuro

O Índice Bovespa (Ibovespa) é o índice de ações mais importante do Brasil, resultado de uma carteira teórica de ações e units negociadas na BM&FBOVESPA, cuja quantidade pode variar de acordo com as regras de composição. Esse conceito é importante para entendermos o que é o Contrato de Índice Futuro.

O Ibovespa tem como critério o retorno total das ações, refletindo assim as variações dos ativos ao longo de sua vigência e a distribuição de proventos das empresas que as compõem. Por ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa tornou-se a referência para rentabilidade de fundos de ações e para o desempenho da Bolsa.

O Contrato Futuro de Ibovespa possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras do mercado de ações, sem a necessidade de realizar a compra de toda a cesta de ações que compõem o índice e ficar exposto à variação do indicador.

Minicontrato Ibovespa

Código de negociação: WIN

Vencimento: na Quarta-Feira mais próxima do 15° dia do mês de vencimento do contrato – o mini índice Bovespa vence de 2 em 2 meses

Formação do código e vencimento: WING16, onde:

WING= código

G =  mês de vencimento

16 = ano de vencimento

Liquidez do contrato: os contratos de mini índice são negociados em no mínimo 1 contrato e tem negociação diária em Bolsa.

Abaixo segue exemplo do book do mini índice:

O volume de cada contrato é calculado multiplicando-se a última cotação por R$0,20, ou seja, cada variação de 1 ponto equivale a R$0,20. No exemplo acima, o contrato cotado a 44.035 pontos vale R$8.807,00.

No caso do mini índice, que pode ser negociado tanto no Day Trade, quanto em Swing Trade (Posição), as garantias são diferentes, e dependem da corretora e da volatilidade do mercado.

Apenas para conseguirmos exemplificar melhor, vamos considerar as seguintes garantias:

– Margem para operações Day Trade = R$240,00. Ou seja, no Day Trade é possível operar um contrato de R$8.807,00

– Margem operações Swing Trade = R$1.450,00. Ou seja, no Swing Trade é possível operar um contrato de R$8.807,00.

Operando minicontratos

Conforme vimos, os contratos futuros de mini índice Bovespa tem vencimento a cada 2 meses. Durante todo o período, até o vencimento eles podem ser negociados (tanto na compra, quanto na venda).

Simulação de operação Day Trade

Compra = 44.500 pontos

Venda = 45.500 pontos

Lucro na operação = 1.000 pontos x R$0,20 = R$200

Se considerarmos o contrato cheio de R$8.900 (44.500 pontos x R$0,20), o ganho de R$200,00 por contrato corresponde a 2,25%. Se considerarmos a margem utilizada de R$240,00, o ganho de R$200 significa um retorno de 83%! Mais uma vez, é possível perceber as vantagens da alavancagem, quando o mercado vai a favor da operação.

Lembrando que podemos utilizar R$ dinheiro, ações e títulos públicos, por exemplo, para garantia das operações de mini índice Bovespa.

Ajuste diário e operações de venda

Assim como nos contratos de dólar, toda operação de mini índice que não for encerrada dentro do dia, terá ajustes diários até o encerramento da operação. Da mesma forma, podemos também fazer operações de venda, e ganhar com a baixa do mercado.

Conclusão

Assim como no Contrato de Dólar, é importante que tenhamos o máximo cuidado nas operações de compra e venda de Contratos de Dólar Futuro. Não se alavanque demais e use stops. Tendo uma estratégia de operação, você verá que esse é um dos contratos mais interessantes para se especular, especialmente em operações Day Trade.

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Sobre o autor

Com 15 anos de experiência no mercado financeiro, Tiago Prux é Diretor de Relacionamento com Cliente da Capitalizo Consultoria Financeira e articulista da VC Investidor.

Fale comigo e tire suas dúvidas: [email protected] ou 4003-9127 (para todo Brasil)

 

Importante: Esse material é meramente informativo e não representa oferta, análise ou recomendação de Valores Mobiliários.

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