Guia Completo de Day Trade na Bolsa de Valores: Como Funciona para Iniciantes

O day trade, ou negociação intradiária, é uma estratégia de curto prazo que envolve a compra e venda de ativos financeiros dentro do mesmo dia, visando obter ganhos rápidos. Esse estilo de trading requer uma análise contínua dos ativos e uma rápida tomada de decisão.

Neste artigo, vamos explicar como fazer day trade, quais indicadores utilizar e quais são as melhores estratégias, ilustradas com exemplos práticos.

O que é Day Trade? Definição

O day trade, também conhecido como negociação intradiária, refere-se à compra e venda de ativos dentro de um único dia. Essas operações podem ocorrer em qualquer mercado, mas são mais comuns no mercado Forex, com pares de moedas, e no mercado de ações, com índices, devido à sua alta liquidez.

A estratégia de um trader intradiário é aproveitar os pequenos movimentos, ascendentes ou descendentes, dos preços ao longo do dia. O objetivo é especular durante a sessão e fechar todas as operações antes do fim do dia, sem manter posições abertas para o dia seguinte.

Diferenças entre Swing Trade, Scalping e Day Trade

A principal diferença entre swing trade, scalping e day trade é a duração das operações.

• Scalping: É um tipo de day trade, mas muito mais intenso e exigente. Consiste em abrir e fechar muitas operações em segundos ou minutos, geralmente em intervalos de tempo de até uma hora. Como as variações de preços são mínimas nesses intervalos, os scalpers realizam operações de grande volume para maximizar os lucros. Para aumentar o volume, utilizam altos níveis de alavancagem, o que aumenta o risco.
• Swing Trade: Esse estilo é utilizado em horizontes temporais de médio a longo prazo. Consiste em aproveitar os movimentos ou oscilações do mercado, com operações abertas durante vários dias ou semanas.
• Day Trade: Como mencionado, as operações permanecem abertas por algumas horas e são fechadas no mesmo dia.

Quais são os Melhores Ativos para o Day Trade?

Os pares de moedas principais muitas vezes são considerados a melhor opção para day trade, especialmente para iniciantes no Forex. Focar no par EUR/USD é recomendável, pois este par geralmente apresenta condições de mercado favoráveis e alta volatilidade.

Melhores Indicadores para o Day Trade

Para operações de day trade, alguns dos melhores indicadores são:

• Indicador Fibonacci: Indica áreas de interesse para a próxima sessão de trading.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Embora não forneça todos os sinais necessários, pode ser um bom indicador complementar.
• Bandas de Bollinger: Utilizadas para medir a volatilidade do mercado.

Por que o Day Trade é Comumente Utilizado

Não existe uma fórmula garantida para o sucesso como trader intradiário no Forex. Embora uma boa formação seja essencial, ela não garante sucesso. O day trade elimina a cobrança de comissões por manter posições abertas durante a noite, conhecidas como swaps. Em alguns casos, esses swaps podem ser positivos, gerando rendimento em vez de uma comissão.

Outra vantagem do day trade é evitar a exposição ao risco de grandes movimentos de preços durante a noite, quando o mercado está fechado e não podemos controlar as operações. Além disso, os traders intradiários são importantes para o mercado, pois fornecem liquidez.

Quais são os Riscos do Day Trade

Quanto menor o intervalo de tempo das operações, maior o risco. O day trade e o scalping são conhecidos como estilos de trading de alto risco. Como os mercados se movem apenas uma certa quantidade de pontos em uma sessão, os traders intradiários utilizam técnicas de alto risco para aumentar os ganhos, como:

• Altos níveis de alavancagem: Tentando aproveitar os movimentos de preços.
• Aumento do número de operações: Com o objetivo de maximizar os lucros.

Essas técnicas são arriscadas e não são recomendadas para iniciantes, devido à alta probabilidade de grandes perdas.

Como Fazer Day Trade

Existem várias técnicas para operar no day trade, algumas baseadas em notícias econômicas e outras na abertura do mercado de ações.

Passos Essenciais para o Trader Intradiário

• Detectar seu perfil como investidor: Avaliar sua aversão ou apetite pelo risco.
• Testar sua estratégia em um ambiente sem risco: Utilizar uma conta demo de trading ou simulador de day trade para praticar.
• Análise técnica: Ferramenta fundamental para o trader intradiário.
• Dominar a volatilidade e a liquidez: Fatores essenciais que não podem faltar na estratégia intradiária.

A volatilidade é a magnitude dos movimentos do mercado, crucial para o trading de curto prazo. A liquidez do mercado também é importante, pois garante que as ordens sejam executadas no preço desejado.

Como Fazer Análise Técnica no Intradiário

Você se pergunta como aprender day trading? Uma das formas mais eficazes é através da análise técnica. Vamos explorar como realizar essa análise de forma eficaz no day trade.

Importância da Análise Técnica no Day Trade

Como já mencionamos, o day trade envolve mais risco devido à alta movimentação nos mercados de divisas ou nos CFDs sobre índices ao longo do dia, resultando em tendências mais curtas. Um trader intradiário precisa analisar gráficos em diferentes intervalos de tempo para entender o contexto técnico do ativo negociado. Isso é fundamental para desenvolver um plano de trading robusto.

Por que Analisar Diferentes Intervalos de Tempo?

É importante analisar diferentes intervalos de tempo para saber o que aconteceu nos dias anteriores e para compreender, de uma perspectiva mais ampla, a posição atual do mercado e a tendência predominante. Para realizar day trade com análise técnica, comece analisando um gráfico diário, depois um gráfico horário e, por fim, um gráfico com uma temporalidade de minutos.

Mas para isso, você precisa da melhor plataforma para operar no intradiário. Conheça agora a 24Five para realizar suas análises de maneira eficaz.

Análise Técnica em Gráfico Diário

Abra seu gráfico diário (D1) e responda às seguintes perguntas:

• O par de divisas que você deseja operar está em consolidação?
• Qual é a tendência subjacente?
• A tendência Forex é de alta ou de baixa?

A tendência indicada pelo intervalo de tempo mais elevado é a mais relevante e possui mais força.

Exemplo de Análise em Gráfico Diário

Analisando o par de divisas EUR/USD em um gráfico diário, podemos observar que o preço está em um canal de baixa. Em seguida, é necessário verificar um gráfico de prazo mais curto para localizar com maior precisão os níveis chave de suporte e resistência.

Análise Técnica em Gráfico Horário

O gráfico horário (H1) ajuda a identificar suportes e resistências que desempenharão um papel importante durante a sessão de trading intradiária. Também permite identificar sinais de compra e venda:

• Cenário de alta acima das resistências;
• Cenário de baixa abaixo dos suportes.

Exemplo de Análise em Gráfico Horário

Continuando com o exemplo do EUR/USD, ao consultar o gráfico horário, podemos ver que, dentro do canal descendente, o preço está em um intervalo lateral, com novos níveis de suporte e resistência.

Análise Técnica no Gráfico de 5 Minutos

Para identificar sinais para day trading, precisamos analisar um intervalo de tempo mais curto, como o gráfico de 5 minutos (M5). Isso nos permite entender o que está acontecendo em prazos mais curtos e integrar essa informação com os dados obtidos nos intervalos de tempo anteriores.

Exemplo de Análise em Gráfico de 5 Minutos

Stop Loss em uma Estratégia de Trading Intradia

Como Colocar uma Ordem de Stop Loss no Day Trading?

• Nível Máximo de Tolerância ao Risco: Em seu plano de trading, você pode estabelecer uma ordem de stop loss no nível máximo de tolerância ao risco. Geralmente, 1-2% é um bom nível. Esta é a quantidade máxima que você pode perder em uma operação.
• Perda Máxima Diária: Estabeleça uma perda máxima diária, um nível de perdas que o trader possa assumir financeira e mentalmente. Ao atingir esse limite, é melhor fechar a plataforma e encerrar o dia.
• Regras de Análise Técnica: O stop loss também pode ser baseado em regras de análise técnica, como colocá-lo acima de uma resistência ou de um máximo recente.

Como Escolher uma Corretora para Day Trading: Dicas para Iniciantes

Para aqueles que desejam fazer operações intradiárias, escolher a corretora certa é crucial. Aqui estão as características que um corretor deve ter para day trading:

• Regulação: Escolha uma corretora regulada para garantir a segurança de seus investimentos.
• Spreads Baixos: Os spreads mais baixos ajudam a maximizar seus lucros.
• Execução Rápida de Ordens: A execução rápida e sem interrupções é essencial para o sucesso no day trading.

Por que Escolher uma Corretora Regulada?

Escolher uma corretora regulada é vital para garantir que você possa recuperar seus lucros. Aqui estão algumas das principais regulamentações:

• FCA – Reino Unido
• CYSEC – Chipre
• BAFIN – Alemanha
• ASIC – Austrália
• CNMV – Espanha
• CVM – Brasil

Spreads Baixos?

Para operações intradiárias, é crucial que os spreads cobrados pelas corretoras sejam baixos. Como muitas operações diárias serão realizadas, pagar menos em comissões pode aumentar significativamente seus lucros. Além disso, é importante entender a tributação fiscal no day trading para ter clareza sobre os custos envolvidos nessa atividade.

Execução Rápida de Ordens

Você pode estar se perguntando qual plataforma usar para day trading. A resposta é simples: uma que ofereça execução rápida de ordens. A velocidade de execução é essencial para um trader intradiário, pois o negócio se baseia em aproveitar qualquer movimento no preço, por menor que seja. Qualquer atraso na execução de uma ordem pode fazer com que você perca um pip valioso.

Dicas para Operar Intradia em Forex

Afirmar se o day trading é rentável não é simples. O que podemos garantir é que envolve riscos significativos que não devem ser assumidos sem formação adequada e um conhecimento profundo do mercado. O mais importante para qualquer estilo de negociação, incluindo o intradia, é que o trader deve elaborar um plano de trading que inclua uma gestão detalhada do risco, estabelecendo uma relação risco/recompensa adequada e controlada.

Passos para Melhorar Sua Operação

Dominar os Mercados de Valores

É essencial ter uma compreensão profunda do funcionamento do mercado e dos principais fatores que determinam os movimentos dos preços. Um trader intradiário deve dominar os indicadores técnicos e fundamentais para complementar sua visão de mercado e identificar oportunidades de investimento.

Disciplina Extraordinária no Trading Intradia

A disciplina é crucial em todas as áreas da vida, mas no trading intradiário, a falta dela pode resultar em grandes perdas. O sucesso no mercado de ações sem disciplina é praticamente impossível. É importante controlar os preços durante certos períodos sem tomar decisões imprudentes. Além disso, os traders intradiários devem estar atentos às notícias diárias e evitar operar quando são esperados anúncios macroeconômicos, que podem reverter estratégias em questão de segundos.

Adaptar as Estratégias

Um trader intradiário precisa adotar várias estratégias para minimizar as perdas e maximizar os ganhos. Como as condições do mercado variam de um dia para o outro, a estratégia também deve ser ajustada. Uma mente criativa é necessária para adaptar ou criar novas estratégias conforme necessário.

Controlar o Risco

Dado que os mercados se movem apenas uma certa quantidade de pontos em uma sessão de trading, os day traders usam técnicas de negociação de alto risco para aumentar os lucros. Sempre opere com um nível de alavancagem reduzido, mesmo que isso diminua seus lucros, pois também reduzirá suas perdas.

É Possível Viver do Day Trading? – Conclusão

Alguns argumentam que o day trading é um estilo de negociação de alto risco, adequado apenas para traders experientes. Outros acreditam que é a melhor maneira de ganhar dinheiro no mercado de ações em pouco tempo. De qualquer forma, o day trading traz vantagens e desvantagens. Embora esse tipo de negociação esteja ganhando popularidade, só é eficaz para pessoas dispostas a se comprometer significativamente para alcançar o sucesso.

Tornar-se um trader intradiário bem-sucedido não acontece da noite para o dia. É um processo complexo que exige dedicação e a aceitação de perdas no caminho do aprendizado. Para viver exclusivamente do day trading, é necessário ter muito capital, e os riscos de perda são altos. Portanto, a menos que você tenha uma formação robusta e experiência em trading, não é aconselhável depender exclusivamente dessa atividade.

Nosso conselho é que, independentemente do seu nível de experiência, você sempre teste suas estratégias de day trading em um ambiente que simule as condições reais do mercado, mas sem risco. Conheça agora o 24Five para abrir uma conta demo gratuita. Depois de praticar, você estará mais preparado para dar o próximo passo para uma conta real.

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